11月21日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0222，涨0.04%

本站消息，11月21日，招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0222元，累计净值为1.2763元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨4.74%，近1年上涨7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.09%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为康晶、王梓林，基金经理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.95%。基金经理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.14%。

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